1. Pregled modula

Glavna knjiga je centralni modul dvojnog knjigovodstva u programu Finans. Ovdje se, kroz knjigovodstvene naloge, knjiže sve promjene na kontima glavne knjige – bilo ručno, bilo automatski na osnovu dokumenata iz drugih modula (Robno, Materijalno, Blagajna, Ostali dokumenti).

Otvara se iz glavnog menija: Finansije → Glavna knjiga (postoji i stavka Glavna knjiga 2026+, vjerovatno za rad u bazi naredne poslovne godine prije njenog formalnog zaključenja – nije potvrđeno u ovom uputstvu).

2. Izgled forme „Nalog“

Knjiženje se radi kroz dokument koji se zove Nalog (knjigovodstveni nalog), sa zaglavljem i tabelom stavki (kontiranje):

Slika 1 – Forma Glavna knjiga (primjer: knjiženje izvoda banke)

2.1 Zaglavlje naloga

• Broj naloga – redni broj naloga, sa navigacijom (< >), dugmići Novi, Idi na…, Snimi, Napomena…
• Opis naloga, Skraćeni naziv – npr. „IZVOD BANKE BR. 1“ / „IZV“.
• Datum otvaranja – datum kada je nalog otvoren.
• Ukupno duguje / Ukupno potražuje / Saldo – kontrolni zbir svih stavki naloga; Saldo mora biti 0,00 da bi nalog bio knjigovodstveno ispravan (duguje = potražuje).
• Finas++ , Pregled++ – dodatne akcije/pregledi vezani za nalog.

2.2 Stavka (kontiranje)

• Konto – šifra konta na koji se knjiži stavka (npr. klasa „3“ = Kapital, ili konkretan konto npr. 2110, 200000), sa dugmićima „+“ i „…“ (vidi opće obrasce u Dio 0).
• Analitika – tip i šifra analitičke evidencije (npr. potkonto kupca/dobavljača) vezane za odabrani konto.
• Protu-konto, Protu-analitika – omogućavaju brz unos kada stavka ima jasan „par“ (konto i njegova suprotna strana), bez potrebe za zasebnim drugim redom.
• Datum knjiženja, Datum valute – računovodstveni datum knjiženja i datum valute (npr. za obračun kamata/zatezanja).
• Duguje, Potražuje – iznos na dugovnoj odnosno potražnoj strani stavke.
• Poziv na broj, Opis – dodatni opis i veza sa drugim dokumentom (npr. brojem izvoda).
• Dodaj, U selektirani, Novi stavak, Briši sel., Briši sve – upravljanje stavkama naloga.
• Tabela ispod (Rbr, Datum, Konto, TA, Analitika, Naziv konta, Naziv analitike, Duguje, Potražuje, Opis, Poziv na broj, Datum valute) – prikaz svih stavki naloga.

Primjer na slici 1: knjiženje izvoda banke (IZVOD BANKE BR. 1) – tri stavke razdužuju potraživanja od kupaca (konto 2110, analitike pojedinačnih kupaca, na potražnoj strani), a četvrta stavka zadužuje žiro-račun (konto 200000) za zbirni iznos 573,30, sa opisom „Zbirno po izvodu br. 1“.

3. Meni „Šifarnik“

Slika 2 – Meni Šifarnik

3.1 Preuzimanje početnog stanja iz prethodne godine

Otvara dijalog za izbor firme/baze prethodne godine iz koje se preuzima početno stanje:

Slika 3 – Odaberi firmu za preuzimanje početnog stanja

Lista i kolone su iste kao na ekranu Odabir firme (Dio 0, poglavlje 2). Selektuje se firma/godina iz koje se preuzima stanje, a zatim se klikne Preuzmi.

4. Meni „Pregled“

Slika 4 – Meni Pregled

4.1 Štampa, dnevnik i izvoz

4.2 Kartice i bilansi

4.3 Otvorene stavke i dužnici/povjerioci

4.4 Automatika, PDV i kontrola

5. Automatsko knjiženje

Umjesto ručnog unosa naloga za svaki pojedinačni dokument, program može automatski generisati odgovarajuća knjiženja za cijeli opseg dokumenata iz drugih modula, na osnovu pravila definisanih u Podešenja Automatike…

Dijalog Automatsko Knjiženje je zajednički za sve module (Maloprodaja, Veleprodaja, Materijal i usluge, Ostalo, Blagajna, Izvodi) – razlikuje se samo spisak Vrsta dokumenta koji se nudi:

Slika 5 – Dijalog Automatsko Knjiženje

• Vrsta dokumenta – tip dokumenta iz odabranog modula koji se knjiži (vidi primjere ispod).
• Objekat – MP/VP objekat, skladište ili blagajna, zavisno od modula.
• Od broja, Do broja – opseg brojeva dokumenata koji se obuhvataju ovim knjiženjem.
• Knjiži, Odustani – pokreće odnosno otkazuje automatsko knjiženje.

Primjer spiska Vrsta dokumenta za Automatsko Knjiženje Maloprodaje:

Slika 6 – Vrste dokumenata za automatsko knjiženje maloprodaje

Ovaj spisak odgovara tipovima dokumenata robnog modula iz Dio 1, samo sa nazivima prilagođenim za MP (npr. „Izlaz robe iz MP (račun/paragon)“, „Relokacija robe (u materijal) iz MP“, „Dužnički račun“, „Računi za odgodu u MP“, „Interni racun u pos./nepos. svrhe MP“).

Primjer spiska Vrsta dokumenta za Automatsko knjiženje Ostalo:

Slika 7 – Vrste dokumenata za automatsko knjiženje Ostalo

Ovo su tipovi dokumenata iz modula Ostali dokumenti: Avansni račun kupcu, Storno izlaznog avansa, Izlazni račun-ostalo, Ulazni račun-ostalo, Storno Izlaznog računa-ostalo, Knjižna obavijest.

6. Pomoćni alat „Izvještaji“

Posebni prozor Izvještaji okuplja veći broj finansijskih izvještaja na jednom mjestu, sa meni-trakom Šifrarnici / Kartice-IOS / Zatvori:

Slika 8 – Prozor Izvještaji

Spisak dostupnih izvještaja:

• Bruto bilans klase / Grupe / Sintetike / Konta / analitike – bruto bilans na različitim nivoima kontnog plana (od najopćenitijeg – klase, do najdetaljnijeg – analitike).
• Nalozi zbirno – zbirni pregled naloga.
• KIF, KUF – knjiga izlaznih, odnosno ulaznih faktura.
• PDV Prijava – obrazac prijave PDV-a.
• Kartica Analitike – kartica kretanja po analitici.
• PS Kupci, PS Dobavljači – (pretpostavljeno: Pregled stanja/Promjena stanja) kupaca, odnosno dobavljača.
• Kif Exel, Kuf Exel, KIF CSV, KUF CSV – izvoz KIF/KUF podataka u Excel odnosno CSV format.
• Kartica konta – kartica kretanja po kontu.
• Dnevnik knjiženja – isto kao u meniju Pregled Glavne knjige (poglavlje 4.1).
• Test – vjerovatno testna/razvojna stavka, bez poslovne svrhe za krajnjeg korisnika.

Ispod liste se bira Mjesec za KIF/KUF, a linkovi Priprema za slanje KIF KUF i Slanje KIF KUF pripremaju odnosno šalju podatke (npr. poreskoj upravi) za odabrani mjesec:

Slika 9 – Izbor izvještaja i mjeseca za KIF/KUF

7. Koraci – ručni unos naloga

Primjer: knjiženje izvoda banke kojim su naplaćena tri kupca.

1. Otvorite Finansije → Glavna knjiga i kliknite Novi za novi nalog.
2. Unesite Opis naloga (npr. „IZVOD BANKE BR. 1“) i Skraćeni naziv.
3. Za prvu stavku unesite Konto i Analitiku kupca, te iznos u polje Potražuje (razduženje potraživanja).
4. Unesite Opis i Poziv na broj (npr. broj izvoda), pa kliknite Dodaj.
5. Ponovite za sve kupce/stavke sa izvoda.
6. Na kraju dodajte zbirnu stavku na konto žiro-računa, sa iznosom u polje Duguje koji odgovara zbiru prethodnih stavki.
7. Provjerite da Saldo bude 0,00 (Ukupno duguje = Ukupno potražuje).
8. Kliknite Snimi.

8. Koraci – automatsko knjiženje dokumenata

1. Otvorite Finansije → Glavna knjiga.
2. U meniju Pregled izaberite odgovarajuću stavku Automatsko knjiženje… (Maloprodaje, Veleprodaje, materijala i usluga, Ostalo, Blagajne ili izvoda).
3. U dijalogu izaberite Vrstu dokumenta i Objekat (MP/VP objekat, skladište ili blagajnu).
4. Unesite opseg Od broja–Do broja dokumenata koje želite knjižiti.
5. Kliknite Knjiži. Program generiše odgovarajuće naloge u Glavnoj knjizi na osnovu podešenih pravila automatike.
6. Provjerite nastale naloge (npr. preko Dnevnik knjiženja ili Kontrola knjiženja).

Dodatak A – Otvorena pitanja

• Razlika između Glavna knjiga i Glavna knjiga 2026+ u glavnom meniju (poglavlje 1).
• Tačno značenje kolone TA u tabeli stavki naloga (poglavlje 2.2).
• Da li je modul Ostali dokumenti potreban kao zaseban dio uputstva (poglavlje 5).
• Funkcija neimenovanog dugmeta („button1“) u prozoru Izvještaji (poglavlje 6).