Kompletno uputstvo za sve module poslovnog softvera | Verzija 2026
Šifarnik svih artikala, robe i usluga firme. Svaki artikal ima šifru, barkod, naziv, JMJ, nabavnu cijenu i PDV tarifni broj.
Lista svih artikala sa pretragom po nazivu ili barkodu. Klikni na kolonu za sortiranje.
Klikni "+ Novi artikal", popuni naziv, JMJ (kom, kg, l...), nabavnu cijenu i odaberi PDV tarifni broj.
Klikni ikonu olovke za uređivanje ili kanti za brisanje. Artikal se ne može obrisati ako ima promet.
Unesi EAN-13 ili drugi barkod za skeniranje na kasi. Može biti prazan.
Šifarnik kupaca, dobavljača i maloprodajnih objekata. Tip K = komitent (kupac/dobavljač), Tip M = maloprodajni objekat.
Naziv, adresa, JIB, PDV broj (ako je obveznik), konto (212 za kupce, 432 za dobavljače) i protukonto.
Svaki MP objekat (prodavnica) mora biti upisan ovdje. Koristi se za fakturisanje i sync sa kasom.
Ako komitent NIJE u sistemu PDV-a, na ulaznim računima (kalkulacijama) neće biti pretporeza.
Kontni plan firme prema Međunarodnim računovodstvenim standardima. Klase 1-9.
1-Kapital, 2-Potraživanja, 3-Zalihe, 4-Obaveze, 5-Rashodi, 6-Prihodi, 7-Finansijski rezultat
K = po komitentima, M = po maloprodaji, - = bez analitike
PDV tarifni brojevi za artikle. Standardno: tarifa 1 = 17%, tarifa 2 = 0%, tarifa 3 = oslobođeno.
Lista sa šifrom, opisom i stopom PDV-a.
Svaki artikal u šifarniku ima polje TarID — ovdje se biraju tarife.
Ulazne kalkulacije robe — unos nabavnih cijena, obračun MPC cijena sa maržom i PDV-om. Automatski se knjizi u Glavnu knjigu.
Odaberi dobavljača, datum, MP objekat i unesi stavke sa nabavnim cijenama.
Za svaki artikal unesite: nabavnu cijenu (NC), zaradu (%) ili MPC cijenu. Sistem automatski izračunava ostalo.
Klikni "Knjizi" — sistem kreira GK nalog: Zalihe D / Dobavljač P / Pretporez D.
Kalkulacija se automatski upisuje u KUF (knjiga ulaznih faktura) ako je dobavljač PDV obveznik.
Izlazne fakture za maloprodajne objekte — prodaja robe kupcima sa automatskim knjiženjem i KIF upisom.
Odaberi MP objekat, kupca, datum i dodaj artikle iz lagera tog objekta.
Klikni na artikal iz lagera — dodaje se na fakturu. Možeš mijenjati količinu i rabat.
Klikni "Knjizi" — kreira se GK nalog: Kupac D / Prihod P / PDV obaveza P. Zalihe se umanjuju.
Klikni ikonu za štampu — otvara se HTML verzija fakture za print ili PDF.
Klikni X za storno fakture — kreira se storno GK nalog i vraćaju se zalihe.
Otpisi, manjkovi, kalo i ostali izlazi robe koji nisu prodaja. Ne kreira KIF unos.
Odaberi tip izlaza (otpis, kalo, manjak), objekat, datum i stavke.
GK nalog: Rashod D / Zalihe P. Zalihe se umanjuju.
Povrat robe, višak, prijenos između objekata. Ne kreira KUF unos.
Odaberi tip ulaza (povrat, višak, prijenos), objekat i stavke.
GK nalog: Zalihe D / Prihod P.
Fakturisanje usluga — iznajmljivanje, konsulting, servis i slično. Automatsko knjiženje i KIF unos.
Odaberi kupca, datum, unesi stavke (opis usluge i iznos).
Klikni "Knjizi" — GK nalog: Kupac D / Prihod od usluga P / PDV obaveza P.
Automatski se upisuje u KIF ako je firma u sistemu PDV-a.
Klikni ikonu štampe — otvara se isti format kao faktura sa podacima firme i kupca.
Gotovinsko poslovanje — blagajnički primici i izdaci. Automatsko knjiženje u GK.
Gotovinska naplata od kupaca, pozajmice, ostali primici. Duguje: Blagajna / Potražuje: Kupac ili Prihod.
Isplate dobavljačima, administrativni troškovi, sitni izdaci. Duguje: Rashod ili Obaveza / Potražuje: Blagajna.
Na kraju dana ili perioda klikni "Zaključak" za pregled salda.
Izmjene MPC cijena u maloprodajnom lageru. Kreira GK nalog za razliku u cijeni.
Odaberi MP objekat i datum. Sistem učitava sve artikle sa trenutnim cijenama.
Za svaki artikal upiši novu MPC cijenu. Sistem pokazuje razliku.
GK nalog za razliku u cijeni: Zalihe D/P / Razlika u cijeni P/D.
Trajna knjiga maloprodaje — pregled svih prometa po objektima, artiklima i periodima.
Odaberi period i MP objekat. Prikazuje sve kalkulacije, fakture, nivelacije i izlaze.
Tab "Lager" pokazuje trenutno stanje zaliha po artiklima za odabrani objekat.
Klikni "Štampaj" za pregled prometa sa svim dokumentima u odabranom periodu.
Centralni računovodstveni modul — svi nalozi, dnevnik, bruto bilans i bilans stanja/uspjeha.
Svi GK nalozi kronološki. Svaki nalog ima broj, datum, opis i stavke (duguje/potražuje).
Klikni "+ Nalog" za ručni unos. Duguje mora biti jednako potražuje (bilans).
Pregled po kontima za odabrani period: promet duguje, potražuje i saldo.
Aktiva i pasiva prema MRS-u za odabrani datum.
Prihodi i rashodi — automatski iz konta klase 5 i 6.
Automatski generisana knjiga prihoda (klasa 6) i rashoda (klasa 5) iz Glavne knjige za odabrani period.
Unesi datume Od/Do i klikni "Učitaj".
Prikazuje sve prihode (konta 6xx) i rashode (konta 5xx) sa iznosima i ukupno.
Automatski izračun — dobit ili gubitak perioda (prihodi minus rashodi).
Klikni "Štampaj" — otvara se printabilna verzija sa mjestima za potpise.
Izrada predračuna i ponuda za kupce. Nema utjecaja na zalihe ni knjiženja u GK. Samo informativni dokument.
Odaberi tip (Predračun ili Ponuda tabom), klikni "+ Novi". Unesi kupca, datum, rok važenja.
Klikni "Dodaj artikal" → otvara se pretraga šifarnika. Odaberi artikal — dodaje se sa cijenom iz šifarnika. Cijenu, količinu i rabat možeš ručno mijenjati.
U listi klikni PR za predračun ili PO za ponudu. U prozoru za štampu možeš još jednom odabrati tip dokumenta.
U Postavkama možeš uploadati logo/memorandum koji će se prikazati na vrhu dokumenta.
Međusobno zatvaranje potraživanja i obaveza prema istom komitent — kompenzacijski nalog.
Odaberi komitenta. Sistem prikazuje otvorene stavke — potraživanja i obaveze.
Označi fakture koje se kompenzuju. Iznos se automatski izračunava.
Kreira se GK nalog koji zatvara odabrane stavke.
Knjiga izlaznih faktura (KIF), knjiga ulaznih faktura (KUF) i PDV prijava (PPPDV obrazac) za PU FBiH/RS.
Sve izlazne fakture i računi usluga po PDV periodima. Automatski se popunjava pri knjiženju.
Sve kalkulacije i ulazni računi sa pretporezom. Automatski se popunjava pri knjiženju.
Odaberi period (mjesec/kvartal) i klikni "Generiši PPPDV". Sistem izračunava obavezu ili povrat.
Klikni "Export CSV" za preuzimanje datoteke u formatu za uploud na UIO portal.
Pregled prometa po artiklima, komitentima i periodima. Prihodovni i rashodni izvještaji.
Promet artikala, promet komitenta, pregled faktura, analiza marže i dr.
Period, objekat, komitent, artikal — kombiniraj filtere za precizno izvlačenje podataka.
Klikni "Excel" ili "Print" za preuzimanje ili štampu izvještaja.
Upravljanje Android kasama — dodavanje kasa, generisanje API ključeva, sinhronizacija artikala i prihvat pazara.
Klikni "+ Dodaj kasu", upiši naziv i odaberi MP objekat. Sistem automatski generiše API ključ.
U Android kasi upiši: Server URL, Kasa ID i API ključ (kopiraj iz sistema klikom na "Kopiraj").
Klikni "Test" na kasi — sistem provjerava da li je uređaj dostupan i vraća broj artikala.
Android kasa preuzima artikle sa cijenama za taj MP objekat. Samo artikli sa upisanom MPC cijenom.
Nakon prodaje na kasi, pazar se šalje u sistem. Automatski se kreira GK nalog i robni dokument (tip 101).
Tab "Android APK" — preuzmi instalacijski fajl za Android uređaj.
Upravljanje firmama, korisnicima, pravima pristupa i fiskalizacijom. Dostupno admin_servisa i admin_firme korisnicima.
Dodaj novu firmu, uredi podatke (naziv, JIB, PDV broj, žiro račun, entitet). Svaka firma je odvojena — korisnici vide samo firme kojima imaju pristup.
Dodaj korisnika, postavi ulogu (Korisnik / Admin firme / Admin servisa) i dodaj mu pristup firmama sa specifičnim pravima.
Za svakog korisnika ponaosob odaberi kojim modulima ima pristup: Kalkulacije, Fakturisanje, GK, PDV, Maloprodaja, Blagajna...
Po firmi odaberi tip: Bez fiskalizacije / TRING (IP adresa uređaja) / eSET FBiH / eSET RS.
Kopiraj šifarnike (artikle, komitente, konta) iz druge firme ili iz prethodne poslovne godine.
Korisnik — standardni pristup dodijeljenim modulima
Admin firme — može otvarati firme i dodavati korisnike
Admin servisa — sve funkcije, vidi sve firme
Svaka firma ima potpuno odvojene podatke. Korisnik može imati pristup više firmi i lako prebacivati između njih u headeru.